全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 基金产品管理 | 基金名称、基金类型、基金规模、基金公司、基金经理、基金成立日期、基金状态、基金风险等级、基金投资策略、基金费率、基金净值、基金最新一期报告等 |
| 2 | 基金账户管理 | 基金账号、投资人姓名、证件类型、证件号码、开户日期、账户状态、账户余额、累计投资金额、累计赎回金额、托管银行、分红方式、分红账户信息等 |
| 3 | 基金交易 | 交易类型、交易日期、基金账号、交易金额、交易费率、交易状态、交易确认单号、交易申请编号、交易份额、交易费用、申购金额、赎回金额、交易确认日期、交易确认份额等 |
| 4 | 基金风险控制 | 基金风险评级、单个投资者单个基金限额、单个投资者多个基金限额、单个基金投资者数量限额、基金投资者风险提示、违规处理方式、风险控制制度监察等 |
| 5 | 基金资金调度 | 基金托管银行账户余额、基金托管银行账号、基金托管银行交易流水号、基金托管银行到期日期、基金托管银行账户状态、基金账户余额等 |
| 6 | 基金业绩评估 | 基金收益率、基金回报率、基金业绩排名、基金风险指标、基金夏普比率、基金其他业绩指标等 |
| 7 | 基金费用管理 | 基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、基金存续期费用、基金其他费用等 |
| 8 | 基金份额分配 | 基金账户名称、基金账户编号、基金份额、份额类别、份额价格、份额比例、基金分红金额、基金分红日期等 |
| 9 | 基金产品估值 | 基金净值日期、基金净值、基金估值确认日期、基金估值确认份额、基金估值方式、基金估值溢价率、基金估值溢价金额等 |
| 10 | 基金报表管理 | 基金份额变动报表、基金收益报表、基金资产负债报表、基金投资组合报表、基金业绩报告、基金风险报告、基金费用报表、基金交易报表、基金净值报表、基金托管银行对账单等 |
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